西部创业:公司货币资金的规模主要受业务模式、重大项目投资支出、经营性现金流等多因素影多宝体育- 多宝体育官方网站- 多宝体育APP下载响
2026-02-13
西部创业回复:尊敬的投资者,您好!非常感谢您近期对公司的高频关注与细致分析,您提出的建议非常专业,也反映出对公司价值创造能力的殷切期望。近年来,公司已在确保经营安全的前提下,持续开展现金管理工作,但根据国资监管要求,“非金融类企业未经集团批准原则上不得开展股票、基金、理财以及金融衍生等高风险业务投资”。需要更正的是,您所提及的2022年末货币资金为22.91亿元与公司披露数据存在差异,经审计,公司2022年12月31日货币资金16.82亿元。公司货币资金的规模,主要受业务模式、重大项目投资支出、经营性现金流等多因素影响。公司秉持审慎、合规、服务主业的原则,确保资金安全性与流动性的同时,优先保障重大项目支出,努力提升收益。您的建议让我们更加重视在资金效率与安全性之间的平衡。下一步,公司将在确保流动性安全的前提下,根据项目资金需求节奏、现金流预测及市场环境,在确保主业发展前提下,持续优化资金配置效率,力争在控制风险的同时,提升资金收益,更好地回报全体股东。再次感谢您富有建设性的意见,欢迎您持续关注与监督。


