多宝体育- 多宝体育官方网站- APP下载净值单日跌315%!国投白银LOF估值方法调整
2026-02-03多宝体育,多宝体育官方网站,多宝体育APP下载2月2日晚间,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“国投瑞银基金”)发布公告称,国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)主要投资于上海期货交易所(上期所)挂牌交易的白银期货合约。鉴于近期白银国际主要市场价格出现显著波动,与上期所白银期货差异较大。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金合同》的相关规定,为保护基金持有人利益,确保基金净值能够真实、公允地反映底层资产状况,国投瑞银基金经与相关基金托管人协商一致,决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度,对基金资产进行合理重估。
国投期货高级分析师吴江指出,停牌的直接诱因是基金二级市场价格与净值的严重背离。例如1月20日收盘价3.59元较当日净值2.512元溢价超42%,1月21日溢价率进一步突破50%。尽管基金公司通过连续发布30余份风险提示(2025年12月以来)、暂停申购等措施试图降温,但市场炒作热情仍推动年内涨幅一度突破130%。这种高溢价交易背后,反映了白银期货价格波动预期下的短期投机行为,而停牌机制本质是交易所和基金管理人对投资者的风险保护措施。


