兴业稳康多宝体育- 多宝体育官方网站- APP下载三年定期开放债券型证券投资基金 开放申购、赎回、转换及定投业务公告
2026-01-11多宝体育,多宝体育官方网站,多宝体育APP下载
根据《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》,本基金自基金合同生效日起(包括基金合同生效之日)或基金合同生效日所对应的后续每三年年度对日起(如该对日为非工作日,则为该对日的下一个工作日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20 个工作日,首个开放期的首日为基金合同生效日,后续每个开放期的首日为基金合同生效日后续每三年年度对日(如该对日为非工作日,则为该对日的下一个工作日)。开放期的具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相 关公告。
(2)若T日的有效申购和赎回申请全部确认后,基金的总规模超过80亿元人民币,本基金管理人将对该日有效申购申请采用“比例确认”的方式给予部分确认。当发生部分确认时,投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制,最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的申购款项将由各销售机构根据法律法规及其业务规则退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。


